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岭南股份: 关于岭南转债到期的第二次提示性公告 |
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发布日期：2024-07-29 12:56 点击次数：142 |
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-093
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于“岭南转债”到期的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
制赎回；本次赎回完成后，“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南
转债”持有人注意在限期内转股
日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”
股票
存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。
具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”
文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6
年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转
债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易
日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎
回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为 107 元/张（含最后一
期年度利息，含税）。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相
关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性
公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。”
“岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日，根据规定“岭南转债”将于 2024 年
在停止交易后、转股期结束前（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭
南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。
三、可转债兑付摘牌
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。
四、最后交易日
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 12 日开始停止交易。
五、其他说明事项
联系部门：董事会办公室
电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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